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我国《证券投资基金法》基金托管人应当履行的职责包括( )。
我国《证券投资基金法》基金托管人应当履行的职责包括( )。
admin
2013-05-20
31
问题
我国《证券投资基金法》基金托管人应当履行的职责包括( )。
选项
A、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
B、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
C、按照规定召集基金份额持有人大会
D、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
答案
A,B,C
解析
除A、B、C三项所列的职责外,根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责还包括:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(4)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(5)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(6)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(7)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(8)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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