假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。

admin2019-08-22  36

问题 假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为(    )。

选项 A、0.1256
B、0.1569
C、0.1712
D、0.2564

答案C

解析 H=E·R/当年实际天数=25 000×0.25%/365≈0.1712(万元)。
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