假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币，5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。

admin2019-08-22 58

问题假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币，5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。

选项 A、0．1256
B、0．1569
C、0．1712
D、0．2564

答案C

解析 H=E·R／当年实际天数=25 000×0．25％／365≈0．1712(万元)。

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