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假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
admin
2019-08-22
34
问题
假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
选项
A、0.1256
B、0.1569
C、0.1712
D、0.2564
答案
C
解析
H=E·R/当年实际天数=25 000×0.25%/365≈0.1712(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/z8fg777K
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金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类
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金融市场基础知识
证券一般从业资格
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