下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有( )。

admin2018-12-29 38

问题下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有( )。

选项 A、证券投资组合能消除大部分系统风险
B、证券投资组合中证券的种类越多，承担的风险越大
C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案A，B，C

解析证券投资组合能消除大部分非系统风险，所以选项A的表述不正确。证券投资组合中证券的种类越多，承担的风险越小，所以选项B的表述不正确。最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但报酬不一定是最大的，所以选项C的表述不正确。一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，风险分散化效应越来越强，剩余的非系统风险越来越少，因此整体风险降低的速度会越来越慢，等到非系统风险全部被分散时，整体风险就只剩系统风险了，这时整体风险不再降低，所以选项D的表述正确。

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财务成本管理

注册会计师

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