基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对( )的核对。[2014年6月证券真题]

admin2015-10-27 28

问题基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对( )的核对。[2014年6月证券真题]

选项 A、基金份额净值
B、基金份额净值变化率
C、基金份额累计净值
D、期初基金份额净值

答案B

解析基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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