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假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币,4月18日的基金资产净值为56050万元人民币,4月19日的基金资产净值为56025万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为(
假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币,4月18日的基金资产净值为56050万元人民币,4月19日的基金资产净值为56025万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为(
admin
2022-04-16
48
问题
假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币,4月18日的基金资产净值为56050万元人民币,4月19日的基金资产净值为56025万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为( )万元。
选项
A、0.1468
B、0.3836
C、0.5254
D、0.5698
答案
B
解析
本题旨在考查托管费的计算。在我国,基金管理费、托管费及销售服务费一般按前日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。其计算公式为:H=ER/当年实际天数。其中,H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。在本题中,E=56000,R=0.25%,H=56000×0.25%≈0.3836(万元)。故本题选B。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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