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某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金,第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金,第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,
admin
2012-10-15
45
问题
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金,第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,从第4年开始,分4年等额还本、当年还清当年利息。
项目流动资金投资400万元,在第3年和第4年等额投入,其中仅第3年投入的100万元为投资方自有资金,其余均为银行贷款,贷款年利率8%,贷款本金在计算期最后一年偿还,当年还清当年利息。
项目第3年的总成本费用(含贷款利息偿还)为900万元,第4年至第lo年的总成本费用均为1500万元,其中,第3年至第10年的折旧费均为100万元。
计算结果除表7-14保留三位小数外,其余均保留两位小数。
问题:
1.计算项目各年的建设投资贷款和流动资金贷款还本付息额,并将计算结果填入表7-14和表7-15。
2.列式计算项目第3年、第4年和第10年的经营成本。
3.项目的投资额、单位产品价格和年经营成本在初始值的基础上分别变动4-10%时对应的财务净现值的计算结果见表7-16。根据该表的数据列式计算各因素的敏感系数,并对3个因素的敏感性进行排序。
4.根据表7-16中的数据绘制单因素敏感性分析图,列式计算并在图中标出单位产品价格的临界点。
选项
答案
1.填表7-14、7-15得出表7-34、7-35。 [*] 表7-34中数据来源: 项目建设期贷款利息=1/2×500×6%=15(万元) 第3年初的累计借款为:500+15×515(万元) 第3年应计利息为:515×6%=30.90(万元) 第4年初的累计借款为:515+30.90=545.90(万元) 第4年至第7年应还本金为:545.90÷4=136.475(万元) 将以上计算结果填入表7-34,再计算第4年至第7年的应计利息和年初累计借款。 [*] 2. 第3年的经营成本=900-100-30.9-8=761.1(万元) 第4年的经营成本=1500-100-32.75-24=1343.25(万元) 第10年的经营成本=1500-100-24=1376(万元) 3. 投资额=(1190-1300)÷1300÷10%=-0.85 单位产品价格:(320-1300)÷1300÷(-10%)=7.54 年经营成本:(550-1300)÷1300÷10%=-5.77 敏感性排序为:单位产品价格,年经营成本,投资额。 4.单位产品价格的临界点为: -1300×10%÷(1300-320)=-13.27%[或1300×10%÷(2280-1300)=13.27%] 单因素敏感性分析图如下: [*]
解析
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