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  3. 下列不属于基金管理人义务的是( )。

下列不属于基金管理人义务的是( )。

admin2019-08-10  31
问题 下列不属于基金管理人义务的是(    )。
选项 A、负责基金投资与证券的清算交割
B、及时、足额向基金持有人支付基金收益
C、保存基金的会计账册，记录15年以上
D、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
答案A
解析 基金管理人的义务主要有：
    (1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。
    (2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。
    (3)保存基金的会计账册，记录15年以上。
    (4)编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告。
    (5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。
    (6)基金契约规定的其他职责。
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