甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元。现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有( )。

admin2022-11-09 37

问题甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元。现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有( )。

选项 A、当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券
B、当持有的现金余额为4000元时，转让3000元的有价证券
C、当持有的现金余额为11000元时，购买4000元的有价证券
D、当持有的现金余额为18000元时，购买1 1000元的有价证券

答案A,D

解析现金存量的上限=7000+2×(7000-2000)=17000(元)，现金存量下限为2000元。如果持有的现金余额位于上下限之内。则不需要进行现金与有价证券之间的转换。否则需要进行现金与有价证券之间的转换，使得现金余额达到最优现金返回线水平。所以，该题答案为AD。

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财务成本管理

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