封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

admin2015-10-27 36

问题封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

新中国证券市场的建立始于()年。

投资者出示了股票账户卡和资金账户卡，证券经纪商就应接受委托。()

资产管理业务的监管措施之一是证券公司应当就资产管理业务的运营制定内部检查制度，不定期进行自查。(　　)

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。(　　)

证券公司和基金管理公司申请开立证券账户时,除提供一般法人机构所需提供的文件外,还需提供()。

关于债券价格报价，以下说法正确的是(　　)。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单、发行成本低是存托凭证对投资者的优点。()

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。(　　)

免疫调理作用最强的Ig是

患者，女，69岁。患糖尿病，口服降糖药控制血糖不理想，医生建议患者出院后打胰岛素控制血糖。护士在患者出院时对其进行注射胰岛素的健康教育，下列哪一种说法正确

某社区的老年人正在进行一次健康体检，查体栏中“足背动脉搏动”，必须进行此项检查的慢性病患者是()

确定商场在2002年8月30日的交易价格的最终依据是()。设以上最终确定的价格为P，若为投保火险而对商场进行估价，则评估价值为()。

授予发明专利和实用新型专利的条件包括()。

衡量家庭成员死亡对家庭产生的损失方法有(　　)。

下列有关行政处罚管辖和适用的说法中，正确的是()。

下列属于非融资类保函的有()。[2014年11月真题]

Constantshowersarecharacteristic________thesummerhere.

ThefirststatedaimoftheU.N.was.Acountry’sdomesticpolicies.

封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

新中国证券市场的建立始于()年。

投资者出示了股票账户卡和资金账户卡，证券经纪商就应接受委托。()

资产管理业务的监管措施之一是证券公司应当就资产管理业务的运营制定内部检查制度，不定期进行自查。( )

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。( )

证券公司和基金管理公司申请开立证券账户时,除提供一般法人机构所需提供的文件外,还需提供()。

关于债券价格报价，以下说法正确的是( )。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。( )

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单、发行成本低是存托凭证对投资者的优点。()

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。( )

免疫调理作用最强的Ig是

患者，女，69岁。患糖尿病，口服降糖药控制血糖不理想，医生建议患者出院后打胰岛素控制血糖。护士在患者出院时对其进行注射胰岛素的健康教育，下列哪一种说法正确

某社区的老年人正在进行一次健康体检，查体栏中“足背动脉搏动”，必须进行此项检查的慢性病患者是()

确定商场在2002年8月30日的交易价格的最终依据是()。设以上最终确定的价格为P，若为投保火险而对商场进行估价，则评估价值为()。

授予发明专利和实用新型专利的条件包括()。

衡量家庭成员死亡对家庭产生的损失方法有( )。

下列有关行政处罚管辖和适用的说法中，正确的是()。

下列属于非融资类保函的有()。[2014年11月真题]

Constantshowersarecharacteristic________thesummerhere.

ThefirststatedaimoftheU.N.was______.Acountry’sdomesticpolicies______.

资产管理业务的监管措施之一是证券公司应当就资产管理业务的运营制定内部检查制度，不定期进行自查。(　　)

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。(　　)

关于债券价格报价，以下说法正确的是(　　)。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。(　　)

衡量家庭成员死亡对家庭产生的损失方法有(　　)。

ThefirststatedaimoftheU.N.was.Acountry’sdomesticpolicies.