封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

admin2015-10-27 49

问题封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

上海证券交易所B股买卖委托，一个交易单位的标准为()

证券经营机构从事证券自营买卖的风险可分为()

新中国证券市场的建立始于()年。

投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，则投资者可转换成股票的数量为(　　)。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。(　　)

证券经纪业务的特点有()。

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。(　　)

关于化脓性关节炎浆液纤维素渗出期的叙述正确的是（）

既是一种医学道德修养方法，又是一种医学道德境界的是

一期梅毒的主要表现是

女性，60岁，因发热、纳差、厌油、尿黄一周入院。发热持续4天后加重，皮肤和巩膜明显黄染。肝肋下1.5cm，软有触痛、脾未及。ALT620IU/L，TBil220μmol/L，DBil120μmol/L，PTA80%。患者5年前注射过乙肝疫苗，无输

在对象选择中，通过对每个部件与其他各部件的功能重要程度进行逐一对比打分，相对重要的得1分，不重要的得0分，此方法称为：

用现金偿还债务与用现金购买股票反映在资产负债表上的相同点是()。

教育行政侵权行为的主体是教育行政机构及其公务员，但教育行政赔偿主体是________。

领导者最基本的职责是()。

封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

上海证券交易所B股买卖委托，一个交易单位的标准为()

证券经营机构从事证券自营买卖的风险可分为()

新中国证券市场的建立始于()年。

投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，则投资者可转换成股票的数量为( )。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。( )

证券经纪业务的特点有()。

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。( )

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。( )

关于化脓性关节炎浆液纤维素渗出期的叙述正确的是（）

既是一种医学道德修养方法，又是一种医学道德境界的是

一期梅毒的主要表现是

女性，60岁，因发热、纳差、厌油、尿黄一周入院。发热持续4天后加重，皮肤和巩膜明显黄染。肝肋下1.5cm，软有触痛、脾未及。ALT620IU/L，TBil220μmol/L，DBil120μmol/L，PTA80%。患者5年前注射过乙肝疫苗，无输

在对象选择中，通过对每个部件与其他各部件的功能重要程度进行逐一对比打分，相对重要的得1分，不重要的得0分，此方法称为：

用现金偿还债务与用现金购买股票反映在资产负债表上的相同点是()。

教育行政侵权行为的主体是教育行政机构及其公务员，但教育行政赔偿主体是________。

领导者最基本的职责是()。

投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，则投资者可转换成股票的数量为(　　)。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。(　　)

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。(　　)