某日纽约外汇市场汇价: 即期汇率 远期汇率 美元/瑞士法郎 1.6030-40 贴水135-140 我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我公司以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付

admin2013-07-12  43

问题 某日纽约外汇市场汇价:
    即期汇率    远期汇率
    美元/瑞士法郎    1.6030-40    贴水135-140
    我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我公司以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问:我公司应报多少瑞士法郎?

选项

答案首先计算瑞士法郎对美元的3个月远期汇率,由于贴水135-140,故其远期实际汇率为: [*] 考虑到3个月后方能收款,故将3个月瑞士法郎贴水的损失加在货价上,故应报瑞士法郎价=原美元报价×美元/瑞士法郎3个月远期汇率=2000×1.6180=3236(瑞士法郎)。

解析
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