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某日纽约外汇市场汇价： 即期汇率 远期汇率 美元／瑞士法郎 1．6030-40 贴水135-140 我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，现美国进口商要求我公司以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付
某日纽约外汇市场汇价： 即期汇率 远期汇率 美元／瑞士法郎 1．6030-40 贴水135-140 我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，现美国进口商要求我公司以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付
admin
2013-07-12
91
问题
某日纽约外汇市场汇价：
即期汇率 远期汇率
美元／瑞士法郎 1．6030-40 贴水135-140
我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，现美国进口商要求我公司以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，问：我公司应报多少瑞士法郎?
选项
答案
首先计算瑞士法郎对美元的3个月远期汇率，由于贴水135-140，故其远期实际汇率为： [*] 考虑到3个月后方能收款，故将3个月瑞士法郎贴水的损失加在货价上，故应报瑞士法郎价=原美元报价×美元／瑞士法郎3个月远期汇率=2000×1．6180=3236(瑞士法郎)。
解析
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A4经济学题库中国精算师分类
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A4经济学
中国精算师
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