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若某投资者投资10万元认购某基金,假设该笔投资按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1%。假定募集期产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为( )。
若某投资者投资10万元认购某基金,假设该笔投资按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1%。假定募集期产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为( )。
admin
2022-12-29
82
问题
若某投资者投资10万元认购某基金,假设该笔投资按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1%。假定募集期产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为( )。
选项
A、9909.9
B、990.1
C、99059.9
D、100000
答案
C
解析
认购费一认购净额*认购费率,认购份额=(认购金额-认购费)/基金单位面值,净认购金额=100000/(1+1.0%)=99009.90,认购费用=100000-99009.90=990.10,认购份额=(99009.90+50)/1=99059.9。故C项当选;ABD不当选。故本题正确答案选C。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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