某基金的基金托管费率为0．365％，2月8日，该基金的基金资产净值为30 000万元，基金资产总值为35 000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31 000万元，基金资产总值为36 000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为

admin2018-08-29 53

问题某基金的基金托管费率为0．365％，2月8日，该基金的基金资产净值为30 000万元，基金资产总值为35 000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31 000万元，基金资产总值为36 000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．36
B、0．35
C、0．31
D、0．3

答案D

解析当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率／当年实际天数=30 000×0．365％／365=0．3(万元)。

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证券投资基金基础知识

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