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某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30 000万元,基金资产总值为35 000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31 000万元,基金资产总值为36 000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为
某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30 000万元,基金资产总值为35 000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31 000万元,基金资产总值为36 000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为
admin
2018-08-29
28
问题
某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30 000万元,基金资产总值为35 000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31 000万元,基金资产总值为36 000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。
选项
A、0.36
B、0.35
C、0.31
D、0.3
答案
D
解析
当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率/当年实际天数=30 000×0.365%/365=0.3(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2j9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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