假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

admin2022-08-10 77

问题假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

选项 A、2397．26
B、2405．82
C、3215．35
D、4123．08

答案A

解析每日计提的费用＝(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数＝(350000000×0．25％)÷365＝2397．26(元)，A项正确，当选；BCD项错误。故本题正确答案选A。

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假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

某股权投资基金投资了A公司，投资基准时点A公司净资产为50亿元。净利润为5亿元，按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值，该基金投资后股权占比为10％，则该基金对A公司的投资额为()亿元。

关于股权投资基金对目标企业进行尽职调查的作用，以下表述错误的是()。

关于非上市股权转让基本流程中，股权转让的交易双方协商并达成初步意向时应当涉及的内容，下列描述错误的是()。

下列关于中国基金业协会的法律地位、法律依据和职责的说法，错误的是()。

()是我国股权投资基金的自律组织。

在我国，基金管理人、基金托管人和基金投资者的权利义务在()中会有详细约定。

我国股权投资基金最主要的投资资金来源是()。

下列选项中，不属于期权合约的要素的是()。

AcrosstheMidwest,valuesareup23％fromayearago.RentsonIowafarmlandhavesurged10.22％sofarthisyear.Andmoreoppo

为人洁白晰，________。

监理工程师对分包的确认工作成了十分关键的问题，是指在(　　)模式下的建设工程组织管理。

长期政府债券的利率比短期政府债券的利率高，这主要是对()的补偿。

下列人员中,不能担任董事、监事、经理的有()。

“封建亲戚，以藩屏周。”这句话指的是()。

什么是商业银行的表外业务?(中国科学技术大学2014真题)

Ourlife,fromtheverybeginning,toourdestiny,hasalreadybeenfated.Weareallgivenaspiritualsoulinourmother’swom

下列不属于数据库应用系统升级工作的是()。

假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

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下列选项中，不属于期权合约的要素的是()。

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下列人员中,不能担任董事、监事、经理的有()。

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