下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2021-09-15 45

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

当某投资者买进3月份日经指数期货3张，并同时卖出2张6月份日经指数期货。则期货经纪商对客户要求存入的保证金应为()。

()是全球最主要的原油期货交易所。

如果套期保值者能争取到一个有利的()，套期保值交易就能赢利。

期货交易和交割的时间顺序是(　　)。

关于现货交易和期货交易，下列说法不正确的是(　　)。

国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×转换因子。()

在我国，基金管理人只能由依法设立()担任。

按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行()。

股权投资基金在投资者的资产配置中的特点是()。

一只基金的月平均净值增长率为4％，标准差为3％，在标准正态分布下，在95％的概率下，月度净值增长率在以下()区间。

审批药品广告的是颁发《医疗机构制剂许可证》的是

耳后两完骨(乳突)之间的骨度分寸是两乳头之间的骨度分寸是

定额的作用不包括(　　)。

在会员制期货交易所中，会员的基本权利包括(　　)。

“化学平衡”概念所属的化学知识类型是()。

美国心理学家格塞尔通过双生子实验证明，在儿童发展的整个过程中，具有决定作用的是()。

我国宪法的修改由全国人大()。

认识过程中既包括理性思维，同时又包含非理性因素。非理性因素包括()

UNIX系统中，把输入输出设备看作是

下列基金资产估值程序正确的是( )。

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当某投资者买进3月份日经指数期货3张，并同时卖出2张6月份日经指数期货。则期货经纪商对客户要求存入的保证金应为()。

()是全球最主要的原油期货交易所。

如果套期保值者能争取到一个有利的()，套期保值交易就能赢利。

期货交易和交割的时间顺序是( )。

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国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×转换因子。()

在我国，基金管理人只能由依法设立()担任。

按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行()。

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一只基金的月平均净值增长率为4％，标准差为3％，在标准正态分布下，在95％的概率下，月度净值增长率在以下()区间。

审批药品广告的是颁发《医疗机构制剂许可证》的是

耳后两完骨(乳突)之间的骨度分寸是两乳头之间的骨度分寸是

定额的作用不包括( )。

在会员制期货交易所中，会员的基本权利包括( )。

“化学平衡”概念所属的化学知识类型是()。

美国心理学家格塞尔通过双生子实验证明，在儿童发展的整个过程中，具有决定作用的是()。

我国宪法的修改由全国人大()。

认识过程中既包括理性思维，同时又包含非理性因素。非理性因素包括()

UNIX系统中，把输入输出设备看作是

期货交易和交割的时间顺序是(　　)。

关于现货交易和期货交易，下列说法不正确的是(　　)。

定额的作用不包括(　　)。

在会员制期货交易所中，会员的基本权利包括(　　)。