基金净值公告主要包括( )等信息。

admin2011-04-09 64

问题基金净值公告主要包括( )等信息。

选项 A、基金资产净值
B、份额净值
C、份额累计净值
D、基金分红

答案A,B,C

解析基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

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