2. 自考
  3. 某基金于2009年7月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日，该基金以现金的方式分红3次，分别是2009年12月30日每份基金分红

某基金于2009年7月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日，该基金以现金的方式分红3次，分别是2009年12月30日每份基金分红

admin2021-06-16  47
问题 某基金于2009年7月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日，该基金以现金的方式分红3次，分别是2009年12月30日每份基金分红0．20元，2010年5月30日每份基金分红0．10元，2010年9月30日每份基金分红0．10元，求该基金在2010年11月1日的单位净值与累计单位净值。
选项
答案(1)单位净值=基金资产净值÷基金总份数 =120÷100 =1．2(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后 累计单位派息金额 =1．2+0．2+0．1+0．1 =1．6(元)
解析
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