某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有置为15万元。现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是 ( )万元。

admin2020-11-11 26

问题某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有置为15万元。现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是 ( )万元。

选项 A、65
B、95
C、140
D、205

答案C

解析根据目标现金余额的随机模型，现金余额上限、下限与最优返回线之间关系H (上限)=3R(最优回归线)一2L(下限)，所以H=3B80一2B15=210(万元)。公司现有现金220万元超过210万元，应该将现金转换为有价证券，应当投资于有价证券的金额=220—80=140(万元)，所以选C。

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中级财务管理

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