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某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约
某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约
admin
2019-03-12
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问题
某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约全部平仓,成交价为4070元/吨,当日结算价为4050元/吨,则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为( )。
选项
A、2800元,2800元,134200元
B、2600元,2800元,123200元
C、6000元,6000元,120000元
D、2800元,2800元,123200元
答案
C
解析
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入开仓价)×买入平仓量];当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量);当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例;当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)。
4月1日:
①平仓盈亏=(4030-4000)×20×10=6000(元)
持仓盈亏=(4040-4000)×(40-20)×10=8000(元)
②当日盈亏=6000+8000=14000(元)
③当日结算准备金余额=100000—4040×20×10×5%+14000=73600(元)
4月2日:
①平仓盈亏=(4070-4040)×20×10=6000(元)
②当日盈亏=(4070-4050)×20×10+(4040-4050)×(20-40)×10=6000(元)
③当日结算准备金余额=73600+4040×20×10×5%-4050×0×5%+6000=120000(元)
故正确答案为C。
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