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财经
下列关于封闭式基金的表述,错误的是( )。
下列关于封闭式基金的表述,错误的是( )。
admin
2022-06-02
27
问题
下列关于封闭式基金的表述,错误的是( )。
选项
A、价格与净值同比例下降时,折价率也下降
B、折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C、市场价格低于份额净值时,为折价交易
D、市场价格高于份额净值时,为溢价交易
答案
A
解析
折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%,从公式中可以看出价格与净值同比例下降时,折价率不变。当二级市场价格低于基金份额净值时,为折价交易;当二级市场价格高于基金份额净值时,为溢价交易。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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