VaR模型来自于( )的融合。

admin2013-05-20 27

问题 VaR模型来自于( )的融合。

选项 A、资产波动性分析方法
B、资产定价和资产敏感性分析方法
C、对风险因素的统计分析
D、对风险因素的定性分析

答案B,C

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法：二是对风险因素的统计分析。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5DRg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)