某物流公司预计全年需要现金400000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的收益率为20％。计算该企业的最佳现金余额和总成本。

admin2017-03-01 39

问题某物流公司预计全年需要现金400000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的收益率为20％。计算该企业的最佳现金余额和总成本。

选项

答案(1)最佳现金余额N=[*]=20000(元) (2)现金持有成本=[*]=2 000(元) 现金转换成本=[*]=2000(元) 总成本TC=2000+2000=4000(元)

解析

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物流企业财务管理

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