首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下属于基金清算工作内容的是( )。
以下属于基金清算工作内容的是( )。
admin
2009-11-19
38
问题
以下属于基金清算工作内容的是( )。
选项
A、开立投资者基金账户
B、记录基金资产运作过程
C、核算当日基金资产净值
D、填写基金赎回划转指令
答案
A
解析
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中,基金清算工作包括:开立投资者基金账户;确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请,完成基金份额清算;管理基金销售机构的资金交收情况,负责相关账户的资金划转,完成销售资金清算;设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。BCD三项均为基金会计工作的内容。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6MUg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
根据《证券发行与承销管理办法》,下列说法正确的有()。[2018年9月真题]Ⅰ.网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%Ⅱ.网上投资者有效申购倍数超过100
以下关于发行保荐工作报告的要求和主要内容的说法正确的有()。[加13年6月真题]Ⅰ.核查证券服务机构出具专业意见的情况,说明证券服务机构出具专业意见与保荐机构所作判断存在的差异,对其中的重大差异,应详细说明研究并予以解决的过程Ⅱ.保
2017年,甲公司以持有的对其他公司的长期股权投资(重大影响)换入无关联关系的乙公司持有的一栋厂房和一项土地使用权。甲公司换出长期股权投资的账面价值为5200万元,其中成本4800万元,损益调整300万元、其他综合收益100万元(享有被投资单位因以公允价值
下列属于会计政策变更的有()。[2013年11月真题]Ⅰ.第一次拥有投资性房地产,采用公允价值模式计量Ⅱ.存货计量由移动平均改为先进先出Ⅲ.首次执行新企业会计准则,根据准则的要求,长期股权投资由权益法改为成本法Ⅳ.固定资产折旧由
根据《公司债券发行与交易管理办法》,非公开发行公司债券的交易场所包括()。[2017年9月真题]Ⅰ.证券交易所Ⅱ.全国中小企业股份转让系统Ⅲ.机构间私募产品报价与服务系统Ⅳ.证券公司柜台Ⅴ.上海清算所
根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》,以下说法正确的是()。[2017年6月真题]Ⅰ.专项计划由类型相同的多笔债权资产组成基础资产池的,管理人还应在计划说明书中披露基础资产池的遴选标准及创建程序Ⅱ.对于设立
上交所上市公司应当及时通知或者咨询保荐机构,并将相关文件送交保荐机构的情形有()。[2018年5月真题]Ⅰ.该公司召开季度总经理办公会Ⅱ.该公司监事被上交所出具监管关注函Ⅲ.该公司拟与持有该上市公司5%股份的私募基金管理机构共同设
根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》,适用该规定的创业投资基金对外投资金额中,对早期中小企业和高新技术企业的合计投资金额占比应当为()。[2018年12月真题]
证券清算、交割、交收业务应遵循钱货两清和货银对付两条原则。()
被动操作的指数型基金是ETF的最大特色。()
随机试题
梯子靠在吊线上时,其顶端至少要高出吊线()厘米夺(有挂钓除外),不能大于梯子的()
孕38周,诊断为胎盘早剥行剖宫产术,术中见子宫色紫,质软,胎儿胎盘娩出后,大量出血,注射宫缩剂并按摩子宫、补充凝血因子,但仍出血不止,血压下降,应立即给予
下列各项中,除哪项外,均正确反映了脏腑功能与外科疾病的关系
液化气体充装后检查的内容应包括()。
下列投资决策评价指标中,属于贴现现金流量指标的有()。
某日本旅游团一行26人来中国旅游,我国有关部门发给他们的是()。
(1)工作任劳任怨(2)受到表彰(3)竞争上岗(4)取得硕士学位(5)成为劳模
公开发行股票的成本有哪些?
下面程序的输出结果是【】。#include<iostream.h>voidmain(){inta[6]={1,2,3,4,5,6};for(inti=0;i<5;i++)
下列叙述中正确的是()。
最新回复
(
0
)