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某公司计划投资兴建某建设项目,正在进行投资估算和可行性研究,收集到的投资估算资料如下。 1.固定资产投资估算的资料 (1)某项目拟全套引进国外设备,有关设备购置费估算数据如下: ①设备总重100t,离岸价格(FOB)200万美元(美元对人
某公司计划投资兴建某建设项目,正在进行投资估算和可行性研究,收集到的投资估算资料如下。 1.固定资产投资估算的资料 (1)某项目拟全套引进国外设备,有关设备购置费估算数据如下: ①设备总重100t,离岸价格(FOB)200万美元(美元对人
admin
2009-05-15
37
问题
某公司计划投资兴建某建设项目,正在进行投资估算和可行性研究,收集到的投资估算资料如下。
1.固定资产投资估算的资料
(1)某项目拟全套引进国外设备,有关设备购置费估算数据如下:
①设备总重100t,离岸价格(FOB)
2
00万美元(美元对人民币汇率按1:8.3计算);
②海运费率为6%;
③海外运输保险费率为2.66%;
④关税税率为22%;
⑤增值税税率为17%;
⑥银行财务费率为0.4%;
⑦外贸手续费率为1.5%;
⑧到货口岸至安装现场500km,运输费为0.6元/(t·km)装卸费均为50元/t;
⑨现场保管费率为0.2%。
(2)除设备购置费以外的其他费用项目分别按设备投资的一定比例计算(见表4-5),由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数为1。
(3)工程建设其他投资的估算资料:
①该项目基本预备费按5%计;
②建设期为2年,投资按等比例投入,预计年平均涨价率为6%;
③固定资产投资方向调节税按5%计取。
(4)固定资产投资资金来源与计划:自有资金为5000万元,其余为银行贷款,年利率为 10%,均按2年等比例投入。
2.流动资金估算的资料
该项目达到设计生产能力以后,全厂定员1100人,工资与福利费按照每人每年12000元估算;每年的其他费用为860万元,生产库存占用流动资金估算为800万元,年外购原材料、燃料及动力费为2020万元,年经营成本为2400万元,各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金45天,应付账款30天。
【问题】
1.估算设备购置费。
2.估算固定资产投资。
3.估算流动资金投资,并确定该项目建设总投资。
选项
答案
设备购置费的计算见表4-10。 [*] 2.拟建项目固定资产投资估算见表4-11。 表4-11 固定资产投资估算表 [*] 注意:建设期贷款利息的计算过程如下 (1)+…+(7) =7458.85(万元) 贷款,总额 =7458.85-5000=2458.85(万元) 每年贷款额 =2458.85/2=1229.43(万元) 第一年贷款利息=1229.43/2×10%=61.47(万元) 第二年贷款利息=(1229.43+61.47+1229.43/2)×10%=190.56(万元) 3.(1)应收账款=年经营成本÷年周转次数=2400÷(360÷30)=200(万元) (2)存货=800(万元) (3)现金=(年工资、福利费+年其他费用)÷年周转次数=(1.2×1100+860)÷(360÷45)=272.5(万元) (4)流动资产=应收账款+存货+现金=200+800+272.5=1272.5(万元) (5)流动负债=应付账款=年外购原材料燃料动力总费用÷年周转次数=2020÷(360÷30)=168.33(万元) (6)流动资金=流动资产-流动负债=1272.5-168.33=1104.17(万元) 因此,总投资=7710.89+1104.17=8815.06(万元)
解析
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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