假设一家中国公司将会在三个月后从一家日本公司收到日元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。

admin2009-12-12 93

问题假设一家中国公司将会在三个月后从一家日本公司收到日元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。

选项

答案这家公司应利用套期收款，操作的程序为： (1) 今天借入适当金额的日元； (2) 立即将其兑换成人民币； (3) 将兑换的人民币存入银行； (4) 三个月后，在收到债务人支付的日元后，偿还外币贷款，并从本国货币储蓄账户中提出现金。

解析

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公司战略与风险管理

注册会计师

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