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交易所上市交易的债券一般按照哪一种价格进行估值?( )
交易所上市交易的债券一般按照哪一种价格进行估值?( )
admin
2023-02-02
44
问题
交易所上市交易的债券一般按照哪一种价格进行估值?( )
选项
A、交易所市价
B、成本价
C、交易所收盘价
D、第三方估值机构提供的当日估值净价
答案
D
解析
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值,第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的,若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值,应采用收盘价。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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