交易所上市交易的债券一般按照哪一种价格进行估值?( )

admin2023-02-02 54

问题交易所上市交易的债券一般按照哪一种价格进行估值?( )

选项 A、交易所市价
B、成本价
C、交易所收盘价
D、第三方估值机构提供的当日估值净价

答案D

解析交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价。

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证券投资基金基础知识

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