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  3. A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1 000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1 000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年

admin2018-08-22  17
问题 A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1 000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。根据材料，回答下列问题。
A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6％的固定年利率。则A公司在2012年4月1日和2015年1月1日各支出(     )万美元。
选项 A、LIBOR／4×1 000；1 015．625
B、LIBOR／4×1 000；15
C、15．625；15．625
D、15．625；1 015．625
答案D
解析 经过利率互换后，A公司实际利率为6．25%，2014年4月1日支出1 000×6．25％÷4=15．625(万美元)；2015年1月1日还需支付本金1 000万美元，故总共支付1 015．625万美元。
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