下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。

admin2015-10-27 59

问题下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。

选项 A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B、基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
D、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

答案D

解析 D项，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/86yg777K

最新回复(0)

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的(　　)。

()是客户向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时，要求证券经纪商按证券交易所内当时的市场价格买进或卖出证券。

我国股权分置改革试点工作启动的时间是()。

证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的(　　)个工作日内向中国证监会备案。

全国银行间市场债券质押式回购参与者中的非金融机构可直接进行债券交易和结算，但只能开展现券买卖和逆回购业务。()

赎回是投资者通过一级交易商，申请以“一揽子”股票和少量现金换取一定数量的基金份额。(　　)

关于ETF二级市场交易，T日日终，中国结算上海分公司按照结算参与人委托，将(　　)从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。

以百元面值债券的到期回购价进行报价能直接反映回购的收益与成本。()

证券交易的公开原则的核心是要求实现市场信息的公开化。(　　)

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。(　　)

在Access中，查询结果可以作为其他数据库对象的________。

上呼吸道最狭窄处位于

化疗效果最理想的为通过早发现、早诊断、早治疗5年生存率明显提高的为

A．Murl)hy(墨菲)征阳性B．麦氏点压痛C．Courvoisier(库瓦济埃)征阳性D．Counroisier(库瓦济埃)征阴性E．板状腹急性胆囊炎，可见()

根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2014，施工监理在工程资金控制方面的工作包括()。

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入通过()科目核算。

有助于秘书有效地分配和管理时间的辅助手段有()。

新文化运动的主要内容提倡()。

长栏与破栏(厦门大学2007年研)

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的( )。

()是客户向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时，要求证券经纪商按证券交易所内当时的市场价格买进或卖出证券。

我国股权分置改革试点工作启动的时间是()。

证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的( )个工作日内向中国证监会备案。

全国银行间市场债券质押式回购参与者中的非金融机构可直接进行债券交易和结算，但只能开展现券买卖和逆回购业务。()

赎回是投资者通过一级交易商，申请以“一揽子”股票和少量现金换取一定数量的基金份额。( )

关于ETF二级市场交易，T日日终，中国结算上海分公司按照结算参与人委托，将( )从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。

以百元面值债券的到期回购价进行报价能直接反映回购的收益与成本。()

证券交易的公开原则的核心是要求实现市场信息的公开化。( )

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。( )

在Access中，查询结果可以作为其他数据库对象的________。

上呼吸道最狭窄处位于

化疗效果最理想的为通过早发现、早诊断、早治疗5年生存率明显提高的为

A．Murl)hy(墨菲)征阳性B．麦氏点压痛C．Courvoisier(库瓦济埃)征阳性D．Counroisier(库瓦济埃)征阴性E．板状腹急性胆囊炎，可见()

根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2014，施工监理在工程资金控制方面的工作包括()。

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入通过()科目核算。

有助于秘书有效地分配和管理时间的辅助手段有()。

新文化运动的主要内容提倡()。

长栏与破栏(厦门大学2007年研)

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的(　　)。

证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的(　　)个工作日内向中国证监会备案。

赎回是投资者通过一级交易商，申请以“一揽子”股票和少量现金换取一定数量的基金份额。(　　)

关于ETF二级市场交易，T日日终，中国结算上海分公司按照结算参与人委托，将(　　)从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。

证券交易的公开原则的核心是要求实现市场信息的公开化。(　　)

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。(　　)