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市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%,浮动利率为LIBOR+0.2%;B公司固定利率为6.6%,浮动利率为LIBOR+0.5%,相同币种下,两个公司通过银行进行利率互换,假设银行总的收费不高于0.2%,下列表述正确的是( )。
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%,浮动利率为LIBOR+0.2%;B公司固定利率为6.6%,浮动利率为LIBOR+0.5%,相同币种下,两个公司通过银行进行利率互换,假设银行总的收费不高于0.2%,下列表述正确的是( )。
admin
2019-01-23
23
问题
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%,浮动利率为LIBOR+0.2%;B公司固定利率为6.6%,浮动利率为LIBOR+0.5%,相同币种下,两个公司通过银行进行利率互换,假设银行总的收费不高于0.2%,下列表述正确的是( )。
选项
A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1%以上
B、A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换,可以降低A公司的融资成本
C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2%以下
D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
答案
B
解析
A公司采取相对优势的固定利率融资,B公司采取相对优势的LIBOR+0.5%融资,双方互换利率。则A公司的总融资成本为5.7%+LIBOR一5.7%=LIBOR,B公司的总融资成本为5.7%+UBOR+0.5%一(UBOR一0.2%)=6.4%,则A公司和B公司总的融资成本均可以节约0.1%。
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