假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1 000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基

admin2013-05-25 54

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1 000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为( )

选项 A、1.09元
B、1.53元
C、1.15元
D、1.35元

答案C

解析

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证券投资基金

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