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某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元,折算前基金份额总额为1000100000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折
某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元,折算前基金份额总额为1000100000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折
admin
2022-09-13
62
问题
某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元,折算前基金份额总额为1000100000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为( )份。
选项
A、11110.00
B、8999.10
C、11122.22
D、9000.90
答案
A
解析
假设当日的基金资产净值x和基金份额总额y,折算比例=(x/y)÷(I/1000)。在本题中,折算比例=(1000000000/1000100000)÷(900/1000)≈1.11100001,该投资者折算后的基金份额=10000×1.11100001≈11110.00(份)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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