2. 财经
  3. 2016年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1 ％，基金份额面值为1元。 2017年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，

2016年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1 ％，基金份额面值为1元。 2017年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，

admin2019-09-24  57
问题     2016年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1 ％，基金份额面值为1元。
    2017年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2017年7月11日。2017年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。
2017年，乙基金的累计份额净值为(        )元。
选项 A、1．00
B、1．523
C、1．823
D、1．553
答案D
解析 基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1．523+0．3／10=1．553(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9s2g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)