基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。(　　)

admin2013-05-25 38

问题基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。其中，基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。(　　)

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

为重大资产重组出具财务顾问报告、审计报告、法律意见、资产评估报告及其他专业文件的证券服务机构未依法履行报告和公告义务、持续督导义务的，监管部门应当(　　)。

股票发行费用包括承销费用和支付给中介机构的费用。下列费用中，属于支付给中介机构费用的是(　　)。

上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，则在(　　)日，刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。

(　　)根据主承销商提供的各配售对象银行收付款账户信息，对各配售对象收付款银行账户进行合规性检查。

发行可交换公司债券，应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物。()

法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证监会申请公开发行证券的必备文件。(　　)

以发起设立方式成立的股份有限公司,若其开业时间不满3年,则该公司可连续计算经营业绩的条件是()。

按照国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作意见》，国有企业在改制前，首先应进行()。

发行人应披露其所处行业的基本情况,包括()。

投资者参与网上发行应当按价格区间()进行申购。

患者女性，36岁，左腰胀痛2年余，左侧输尿管走行区压痛；逆行肾盂造影示：左侧输尿管下段梗阻，左侧肾积水。对患者进行放射性核素显像，可选用以下哪种方法

全国气调养护中药鉴定认为，充N2降02具有可靠杀虫效果的02浓度应在2%.以下，温度可在

急性病容见于下列哪一种患者

企业正式下达执行的预算，执行部门一般不能调整。但是，市场环境、政策法规等发生重大变化，将导致预算执行结果产生重大偏差时，可经逐级审批后调整。()

有偿债能力的公司可采用的重组方式包括()。

Writeaboutthefollowingtopic:Withthepopularityofrealityshows,moreandmorestarsorcelebritiesareseenonvariousen

FormanypeopleintheU.S.,sportsarenotjustforfun.Theyarealmostareligion.Thousandsofsportsfansbuyexpensivetic

基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。( )

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

为重大资产重组出具财务顾问报告、审计报告、法律意见、资产评估报告及其他专业文件的证券服务机构未依法履行报告和公告义务、持续督导义务的，监管部门应当( )。

股票发行费用包括承销费用和支付给中介机构的费用。下列费用中，属于支付给中介机构费用的是( )。

上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，则在( )日，刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。

( )根据主承销商提供的各配售对象银行收付款账户信息，对各配售对象收付款银行账户进行合规性检查。

发行可交换公司债券，应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物。()

法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证监会申请公开发行证券的必备文件。( )

以发起设立方式成立的股份有限公司,若其开业时间不满3年,则该公司可连续计算经营业绩的条件是()。

按照国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作意见》，国有企业在改制前，首先应进行()。

发行人应披露其所处行业的基本情况,包括()。

投资者参与网上发行应当按价格区间()进行申购。

患者女性，36岁，左腰胀痛2年余，左侧输尿管走行区压痛；逆行肾盂造影示：左侧输尿管下段梗阻，左侧肾积水。对患者进行放射性核素显像，可选用以下哪种方法

全国气调养护中药鉴定认为，充N2降02具有可靠杀虫效果的02浓度应在2%.以下，温度可在

急性病容见于下列哪一种患者

企业正式下达执行的预算，执行部门一般不能调整。但是，市场环境、政策法规等发生重大变化，将导致预算执行结果产生重大偏差时，可经逐级审批后调整。()

有偿债能力的公司可采用的重组方式包括()。

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为重大资产重组出具财务顾问报告、审计报告、法律意见、资产评估报告及其他专业文件的证券服务机构未依法履行报告和公告义务、持续督导义务的，监管部门应当(　　)。

股票发行费用包括承销费用和支付给中介机构的费用。下列费用中，属于支付给中介机构费用的是(　　)。

上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，则在(　　)日，刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。

(　　)根据主承销商提供的各配售对象银行收付款账户信息，对各配售对象收付款银行账户进行合规性检查。

法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证监会申请公开发行证券的必备文件。(　　)