已知：某公司现金收支平稳，预计全年(按360天计算)现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次300元，有价证券年均报酬率为6％。要求：计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。

admin2016-12-25 66

问题已知：某公司现金收支平稳，预计全年(按360天计算)现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次300元，有价证券年均报酬率为6％。
要求：
计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。

选项

答案最低现金管理相关总成本=(2×360000×300×6％)^1/2=3600(元) 转换成本=360000/60000×300=1800(元) 持有机会成本=60000/2×6％=1800(元)

解析

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中级财务管理

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