A公司需要浮动利率资金，它可以在信贷市场上以半年LIBOR加上30个基点或在债券市场上以11．15％的年利率筹措长期资金。与此同时，B公司需要固定利率资金，它能够在信贷市场上以半年LIBOR加上50个基点或在债券市场上以11．95％的年利率筹措长期资金。试

admin2021-11-29 39

问题 A公司需要浮动利率资金，它可以在信贷市场上以半年LIBOR加上30个基点或在债券市场上以11．15％的年利率筹措长期资金。与此同时，B公司需要固定利率资金，它能够在信贷市场上以半年LIBOR加上50个基点或在债券市场上以11．95％的年利率筹措长期资金。试分析：[对外经济贸易大学2013研]
如何互换?

选项

答案通过发挥各自的比较优势，双方总的筹资成本降低了0．6％，这就是互换的利益。假定两家公司各获得一半的好处，则双方都将筹资成本降低了0．3％。具体互换过程：A以11．15％的固定利率借款，B以LIBOR+0．5％的利率借款，然后A向B支付浮动利率LIBOR，B向A支付固定利率11．15％。

解析

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