下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2022-05-24 104

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核一复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

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下列关于不同组织形式的股权投资基金设立流程的说法中，正确的是()。

下列不属于基金托管机构职责的是()。

根据《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其()在股权持有满2年的当年抵扣其应纳税所得额。

关于股权投资基金的托管，下列说法正确的是()。

下列关于股权投资基金的说法，错误的是()。

通过寻求项目，发现具有投资价值的优质项目，并且能够与项目方达成投资合作共识，是私募股权基金盈利模式中的()阶段。

关于股权投资基金的信息披露，不属于禁止性信息披露行为的是()。

合格投资者的认定标准包括()。I．达到规定资产规模或者收入水平Ⅱ．风险识别能力Ⅲ．认购金额不低于规定限额Ⅳ．风险承担能力

普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的基金产品的，下列说法错误的是()。

与劳动关系有密切联系的社会关系主要包括哪些方面?

女性，39岁，反复尿频尿急尿痛3年，加重时伴终末血尿，尿检查：红细胞白细胞满视野，尿普通细菌培养无菌生长，按膀胱炎治疗未见好转。首先要考虑的诊断是

修约后要求小数点后保留二位A、22.44B、22.43C、22.42D、22.40E、22.4522.4259修约后的数字为（　　）。

下列关于设备监理的叙述，不正确的有()。

某工程分4段，按甲、乙、丙、丁4个施工过程进行施工，有关施工参数见下表，则该工程施工的总工期为(　　)d。

在设备储运活动中，影响投资的主要因素包括(　　)。

“四不放过”原则指的是()。

《浙江省导游人员管理办法》规定，导游人员资格考试分为笔试和口试，具有导游专业专科以上学历的人员可以免考笔试。()

Theterme-commercereferstoallcommercialtransactionsconductedovertheInternet,includingtransactionsbyconsumersandb

否认思维和存在具有同一性的哲学是()。

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下列关于不同组织形式的股权投资基金设立流程的说法中，正确的是()。

下列不属于基金托管机构职责的是()。

根据《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其()在股权持有满2年的当年抵扣其应纳税所得额。

关于股权投资基金的托管，下列说法正确的是()。

下列关于股权投资基金的说法，错误的是()。

通过寻求项目，发现具有投资价值的优质项目，并且能够与项目方达成投资合作共识，是私募股权基金盈利模式中的()阶段。

关于股权投资基金的信息披露，不属于禁止性信息披露行为的是()。

合格投资者的认定标准包括()。I．达到规定资产规模或者收入水平Ⅱ．风险识别能力Ⅲ．认购金额不低于规定限额Ⅳ．风险承担能力

普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的基金产品的，下列说法错误的是()。

与劳动关系有密切联系的社会关系主要包括哪些方面?

女性，39岁，反复尿频尿急尿痛3年，加重时伴终末血尿，尿检查：红细胞白细胞满视野，尿普通细菌培养无菌生长，按膀胱炎治疗未见好转。首先要考虑的诊断是

修约后要求小数点后保留二位A、22.44B、22.43C、22.42D、22.40E、22.4522.4259修约后的数字为（ ）。

下列关于设备监理的叙述，不正确的有()。

某工程分4段，按甲、乙、丙、丁4个施工过程进行施工，有关施工参数见下表，则该工程施工的总工期为( )d。

在设备储运活动中，影响投资的主要因素包括( )。

“四不放过”原则指的是()。

《浙江省导游人员管理办法》规定，导游人员资格考试分为笔试和口试，具有导游专业专科以上学历的人员可以免考笔试。()

Theterme-commercereferstoallcommercialtransactionsconductedovertheInternet,includingtransactionsbyconsumersandb

否认思维和存在具有同一性的哲学是()。

修约后要求小数点后保留二位A、22.44B、22.43C、22.42D、22.40E、22.4522.4259修约后的数字为（　　）。

某工程分4段，按甲、乙、丙、丁4个施工过程进行施工，有关施工参数见下表，则该工程施工的总工期为(　　)d。

在设备储运活动中，影响投资的主要因素包括(　　)。