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下列不属于基金托管机构职责的是( )。
下列不属于基金托管机构职责的是( )。
admin
2019-01-12
23
问题
下列不属于基金托管机构职责的是( )。
选项
A、安全保管基金财产
B、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
D、管理基金财产
答案
D
解析
基金托管机构的职责包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(9)按照规定召集基金份额持有人大会;(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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私募股权投资基金基础知识
基金从业资格
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