按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是( )。

admin2015-07-27  35

问题 按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是(    )。

选项 A、企业现金最高余额
B、有价证券的日利息率
C、有价证券的每次转换成本
D、企业日常周转所需资金

答案D

解析 企业确定现金存量的下限时,由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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