按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是( )。

admin2015-07-27 37

问题按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是( )。

选项 A、企业现金最高余额
B、有价证券的日利息率
C、有价证券的每次转换成本
D、企业日常周转所需资金

答案D

解析企业确定现金存量的下限时，由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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