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  3. 证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。

证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。

admin2013-09-09  26
问题 证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于(    )。
选项 A、单个证券的方差
B、投资比例
C、证券之间的协方差
D、离散标准差
答案A,B,C
解析 证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于单个证券的方差、投资比例和证券之间的协方差。
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