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如何理解投资银行的现金管理业务?

admin2015-06-18  18
问题 如何理解投资银行的现金管理业务?
选项
答案现金管理业务是投资银行为客户提供的现金管理服务，其目的在于解决企业在日常经营中因不得不持有大量现金资产而产生的流动性和盈利性之间的矛盾，即让企业在保持其金融资产足够流动性的前提条件下，将企业持有现金带来的机会成本降低到最低的程度。也就是说，通过现金管理，企业能够从留存的现金中获取较大的资产收益。现金管理通常的做法是由投资银行对企业的财务统计数据进行分析和预测，建立数学模型，确立企业日常经营中所需要的最佳现金存量；制定有关的现金收支计划，通过收账、短期借债，对财务进行动态管理，尽可能地增加企业的可用现金，从而为企业构建出一种最佳的现金流动组合。
解析
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