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某投资者在某ETF’基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100 000 000 000元,折算的基金份额总额为100 010 000 000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的
某投资者在某ETF’基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100 000 000 000元,折算的基金份额总额为100 010 000 000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的
admin
2018-08-27
67
问题
某投资者在某ETF’基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100 000 000 000元,折算的基金份额总额为100 010 000 000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为( )份。
选项
A、11 110.00
B、8 999.10
C、9000.9
D、11 122.22
答案
A
解析
折算比例=(100 000 000 000/l00 010 000 000)/(900/l 000)≈1.1110,该投资者折算后的基金份额=10 000×1.111 0=11 110.00(份)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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