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一客户委托银行买入100万法国法郎,卖出德国马克,汇率为:FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM:2.2330/2.2340,USD/FRF=7.1210/7.1250。试问: (1)根据这时的汇率,能否达到客户的要求?
一客户委托银行买入100万法国法郎,卖出德国马克,汇率为:FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM:2.2330/2.2340,USD/FRF=7.1210/7.1250。试问: (1)根据这时的汇率,能否达到客户的要求?
admin
2010-04-29
65
问题
一客户委托银行买入100万法国法郎,卖出德国马克,汇率为:FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM:2.2330/2.2340,USD/FRF=7.1210/7.1250。试问:
(1)根据这时的汇率,能否达到客户的要求?
(2)如果USD/FRF汇率保持不变,那么USD/DEM汇率变化到什么程度,可以达到客户的要求?
选项
答案
应计算法国法郎对德国马克的套算汇率,由于这两种汇率的标价方法相同,所以要交叉相除,即: [*] 可得:FRF/DEM=0.3134/0.3137, 则此时客户向银行的法郎买入价(银行向客户的法郎卖出价)为FRF/DEM=0.3137,此价格要高于客户委托银行的买入价,故无法达到客户的要求; (2)只有当汇率变化到银行卖出法郎的套算价格小于或等于客户委托价,即FRF/DEM<=0.3010时,才可以达到客户的要求。由于FRF/DEM=(USD/DEM)/(USD/FRF),若 USD/FRF汇率保持不变,则USD/DEM的美元卖出价应变化到小于或等于7.1210× 0.3010=2.1434美元/德国马克的水平。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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