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根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,关于基金托管人的职责,以下表述错误的是( )。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,关于基金托管人的职责,以下表述错误的是( )。
admin
2022-12-30
24
问题
根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,关于基金托管人的职责,以下表述错误的是( )。
选项
A、安全保管基金财产
B、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
D、编制基金财务会计报告
答案
D
解析
依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令。及时办理清算、交割事宜;(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(9)按照规定召集基金份额持有人大会;(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;(11)中国证监会规定的其他职责。故ABC说法正确,不当选;D项说法错误,当选。故本题正确答案选D。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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