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截止到评估基准日。某基金持有的两种股票的数量分别为100万股和30万股,每股的收盘价分别为20元和15元,银行存款为1100万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额为2000万份。则下列计算正确的有(
截止到评估基准日。某基金持有的两种股票的数量分别为100万股和30万股,每股的收盘价分别为20元和15元,银行存款为1100万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额为2000万份。则下列计算正确的有(
admin
2022-12-30
82
问题
截止到评估基准日。某基金持有的两种股票的数量分别为100万股和30万股,每股的收盘价分别为20元和15元,银行存款为1100万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额为2000万份。则下列计算正确的有( )。
选项
A、基金资产净值=100×20+30×15+1100-1000-600=1950(万元)
B、基金份额净值=100×20+30×15+1100-1000-600=1950(万元)
C、基金资产=100×20+30×15+1100=3550(万元)
D、基金负债=1000+600=1600(万元)
E、基金份额净值=(100×20+30×15+1100-1000-600)/2000=0.975(元)
答案
A,C,D,E
解析
基金资产=100×20+30×15+1100=3550(万元);基金负债=1000+600=1600(万元);基金资产净值=3550-1600=1950(万元);基金份额净值=1950/2000=0.975(元)。
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