甲公司采用随机模式进行现金管理,确定的最低现金持有量是10万元,现金返回线是40万元,下列操作中正确的有( )。

admin2022-07-15  19

问题 甲公司采用随机模式进行现金管理,确定的最低现金持有量是10万元,现金返回线是40万元,下列操作中正确的有(          )。

选项 A、当现金余额为8万元时,应转让有价证券换回现金2万元
B、当现金余额为50万元时,应用现金10万元买入有价证券
C、当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作
D、当现金余额为110万元时,应用现金70万元买入有价证券

答案C,D

解析 当现金余额为8万元时,小于最低现金持有量10万元,应转让有价证券换回现金32万元(40—8),选项A错误;H=3R-2L=3×40-2×10=100(万元),当现金余额为50万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项B错误;当现金余额为80万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项C正确;当现金余额为110万元时,大于现金持有量上限100万元,应用现金70万元(110-40)买入有价证券,选项D正确。
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