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假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
admin
2013-10-07
69
问题
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金
300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同
城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;
收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
对商业银行当日头寸有影响的因素有( )。
选项
A、同城票据清算
B、法定准备仓调整
C、当日现金收支
D、开立信用证
答案
A,B,C
解析
对当日头寸的有影响的因素包括:
①当日现金收支;
②联行汇差;
③同城票据清算;
④法定准备仓调整;
⑤到期借出借入款;
⑥当日发放和收回贷款额。
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金融专业知识与实务
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