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  3. 假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金 300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同 城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元； 收回贷

假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金 300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同 城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元； 收回贷

admin2013-10-07  21
问题
假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金
300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同
城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；
收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
对商业银行当日头寸有影响的因素有(     )。
选项 A、同城票据清算
B、法定准备仓调整
C、当日现金收支
D、开立信用证
答案A,B,C
解析 对当日头寸的有影响的因素包括：
    ①当日现金收支；
    ②联行汇差；
    ③同城票据清算；
    ④法定准备仓调整；
    ⑤到期借出借入款；
    ⑥当日发放和收回贷款额。
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