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  3. 小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表3-1所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。

小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表3-1所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。

admin2019-06-01  47
问题 小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表3-1所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有(    )。
选项 A、该基金是一只开放式基金
B、小李买人基金时付出的单位买入价约为1．18元
C、小李买入基金的份数约为25875．899份
D、小李卖出全部基金时，需付出赎回费约247．12元
E、小李投资该基金的净收益率约为63．9％
答案A,C,D,E
解析 该基金可以随时提出申购或赎回申请，符合开放式基金的特点。所以，选项A的说法正确。开放式的单位买入价等于基金单位净资产值+申购手续费，故小李买入基金时付出的单位买入价为1．14×(1+1．7％)=1．15938(元)。所以，选项B的说法不正确。小李买入的基金份数为30000÷1．15938≈25875．90(份)，所以选项C的说法正确。小李卖出全部基金时，付出赎回费=赎回总额×赎回费率=1．91×25875．90×0．5％≈247．11(元)。所以，选项D的说法正确。小李投资该基金所获得净收益=(1．91-1．15938)×25875．90-247≈19175．97(元)，则小李投资该基金的净收益率约为19175．97÷30000≈64％。所以，选项E的说法正确。
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