首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季
admin
2018-08-30
80
问题
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。丁公司编制了2015年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:
要求:
确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
选项
答案
A=一7 500+6 000+2 600-52-540=508 B=2 600×8%/4=52 C一1 450—52-540=503,得出C=503+540+52+1 450=2 545。 D=(2 600—1 450)×8%/4=23—450+E—E×8%/4-690≥500 得出E≥1 673.47 所以E=1700
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GLW0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
股票分割的主要作用不包括()。
我国上市公司不得用于支付股利的权益资金是()。
股票分割后对股东权益总额、股东权益各项目的金额及相互间的比例没有影响,这与发放股票股利有相同之处。()
一般来说,分配股票股利会比分配现金股利给投资者带来更大的个人所得税利益。()
成本中心的业绩,可以通过()来考核。
已知某公司2012年会计报表的有关资料如下:该公司2011年按照平均数计算的资产负债率是50%,总资产周转率是1.2次,销售净利率是4.5%。要求:(1)计算杜邦财务分析体系中的2012年的下列指标:(时点指标按平均数计算)
与银行借款相比.下列各项中,不属于融资租赁筹资特点的是()。
配股是指上市公司向社会公众发售股票的再融资方式。()
为了克服定期预算的缺点,在实践中可采用弹性预算来编制预算。()
随机试题
在专制政体国家,占主导地位的行政组织自身管理方法是()
ThebigITcompanywill______anewresearchcenterinthecity.
关于新生儿破伤风的描述,正确的是
X省Y事业单位该年年初准备使用财政性资金修缮和装修一幢办公楼,预算金额为800万元,采用公开招标方式,经确认,此次采购项目已经达到公开招标的标准。该单位委托甲招标公司代理进行公开招标的事宜,已知甲公司取得的政府采购代理机构资格的中介机构。甲公司于3月1日在
某市区酒厂为增值税一般纳税人,2018年12月发生如下经济业务:(1)向某商场销售自产粮食白酒15吨,每吨不含税单价为80000元,收取包装物押金170200元,收取品牌使用费23200元。(2)从云南某酒厂购进粮食白酒6吨,增值税专用发票上注明每吨不
关于陈述性知识,下列说法正确的是()。
关于我国的地理环境,下列说法不正确的是()。
A、 B、 C、 D、 C
Accordingtothefirstparagraph,oneofthewarningsgivenbythescientistsisthat______.WhatdidStracheranalyzeinhis
【B1】【B8】
最新回复
(
0
)