首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季
admin
2018-08-30
74
问题
丁公司2014年末的长期借款余额为12 000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。丁公司编制了2015年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:
要求:
确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
选项
答案
A=一7 500+6 000+2 600-52-540=508 B=2 600×8%/4=52 C一1 450—52-540=503,得出C=503+540+52+1 450=2 545。 D=(2 600—1 450)×8%/4=23—450+E—E×8%/4-690≥500 得出E≥1 673.47 所以E=1700
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GLW0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
按照现代企业管理制度的要求,企业财务管理体制必须以财务管理为核心,以产权管理为主线,以财务制度为依据,体现现代企业制度,特别是现代企业产权制度管理的思想。()
企业的目标就是创造利润。一般而言,企业财务管理的目标就是为企业创造利润服务。()
某企业拟采购一批原材料,价值10000元,供应商规定的付款条件如下:(1)立即付款,价格9630元。(2)第20天付款,价格9750元。(3)第40天付款,价格9870元。(4)第60天付款,价格10000
下列各项中,属于确定财务计划指标方法的有()。
企业发放股票股利会引起每股收益的下降,从而导致每股市价有可能下跌,因而每位股东所持股票的市场价值总额也将随之下降。()
某公司按照随机模型确立的现金回归线为12000元,现金最低持有量为7000元,若该公司现在现金余额为24000元,那么该公司应该()。
包括建设期的静态投资回收期是从建设起点开始,()。
短期融资券不向社会公众发行和交易,其发行对象为银行间债券市场的机构投资者。()
短期债券以其信誉好、期限短、利率优惠等优点,成为资本市场中的重要金融工具之一。()
某公司不存在优先股,2015年销售额为1000万元,销售净利率为12%。其他有关资料如下:(1)2016年财务杠杆系数为1.5;(2)2015年固定性经营成本为240万元;(3)所得税税率为25%;(4)2015年普通股股利为150万元。要求:
随机试题
孔子的教育思想。
下列关于传入神经纤维的说法中正确的是
钩体病在病程缓解第3~4日后可能出现再次发热——后发热是因为
为术后的病人进行口腔护理,是为了满足病人的()
石子压碎指标检验中试样质量为100g,试样筛余量为80g,则压碎指标值为()。
合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有约定外,针对工程量清单漏项,作为其结算依据的相应综合单价由( )。
各直属检验检疫机构应将登记备案、办理变更手续的企业名称、地址、邮政编码、法定代表人、电话、传真、备案的饲料名称、代号和组成成分及适用动物种类等内容及时报国家检验检疫局备案。
下列机床中属于精密机床的是()。
采购流程就是规定各项采购工作时间进度的计划。()
求极限
最新回复
(
0
)