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某公司规定的最高现金持有量为30000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元,该公司三月份预计的现金收支差额为39000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。
某公司规定的最高现金持有量为30000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元,该公司三月份预计的现金收支差额为39000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。
admin
2016-12-25
65
问题
某公司规定的最高现金持有量为30000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元,该公司三月份预计的现金收支差额为39000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。
选项
A、21000
B、21750
C、22500
D、12000
答案
A
解析
由于H=3R一2L,所以,H—R=2(R—L)=12000(元),即R=18000(元),L=12000(元)。由于该公司三月份预计的现金收支差额为39000元,高于最高现金持有量30000元,所以,需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的金额=39000—18000=21000(元)。所以选项A为本题答案。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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