某企业采用随机模式进行目标现金余额的确定。管理人员计算得出的最低现金持有量为22万元，现金回归线为75万元。则下列说法中错误的有( )。

admin2020-11-11 30

问题某企业采用随机模式进行目标现金余额的确定。管理人员计算得出的最低现金持有量为22万元，现金回归线为75万元。则下列说法中错误的有( )。

选项 A、当现金余额为160万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换
B、当现金余额为16万元时，应转让有价证券换回现金6万元
C、当现金余额为126万元时，应用现金55万元买入有价证券
D、当现金余额为200万元时，应用现金125万元买入有价证券

答案B,C

解析 H=3R一2L=3B 75—2B22=181(万元)。当现金余额为16万元时，小于最低现金持有量22万元，应转让有价证券换回现金=75—16=59(万元)；当现金余额为126万元时，在上下限之内，不进行有价证券与现金之间的转换。

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中级财务管理

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