以下不属于基金管理人和托管人权利义务和职责的是( )。

admin2022-12-30 36

问题以下不属于基金管理人和托管人权利义务和职责的是( )。

选项 A、投资运作管理
B、安全保管基金财产
C、基金份额净值计算
D、支付申购赎回费

答案D

解析基金管理人的职责主要有：(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益；(3)保存基金的会计账册，记录15年以上；(4)编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告：(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；(6)基金契约规定的其他职责：开放式基金的管理人还应当按照国家有关规定和基金契约的规定，及时、准确地办理基金的申购与赎回。基金托管人主要有以下职责：(1)安全保管全部基金资产：(2)执行基金管理人的投资指令；(3)监督基金管理人的投资运作，如果发现基金管理人有违规行为，有权向证券监管机关报告。并督促基金管理人予以改正；(4)对基金管理人计算的基金资产净值和编制的财务报表进行复核。故ABC属于基金管理人和托管人权利义务和职责，不当选；支付申购赎回费是持有人的义务，不属于基金管理人和托管人权利义务和职责，D项当选。故本题正确答案选D。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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